Impacto de las Ganancias de Adobe (ADBE) en el Nasdaq 100: Un Análisis Detallado

El Nasdaq 100, un índice de referencia para las empresas tecnológicas, está en constante movimiento, y uno de los actores clave que influye en su dinámica es Adobe (ADBE). La presentación de las ganancias de Adobe no solo es un evento esperado con interés en el mundo financiero, sino que también arroja luz sobre el estado de la industria de la tecnología y el software en particular. En este análisis, exploraremos cómo las próximas ganancias de Adobe podrían impactar las acciones de ADBE y, por extensión, la salud general del Nasdaq 100.

Vista previa de las ganancias del tercer trimestre de Adobe En 2023

Adobe ha destacado en el Nasdaq 100, con un asombroso incremento del 66% en el valor de sus acciones, llegando a niveles no vistos desde finales de 2021. A pesar de una caída significativa en 2022, como muchas acciones tecnológicas, ha experimentado una sólida recuperación este año, demostrando su capacidad de mantener un crecimiento constante en un entorno tecnológico volátil.

De hecho, en el trimestre anterior, Adobe logró ingresos récord y un EPS ajustado, y se espera que supere ambos récords cuando presente los resultados esta semana. Aunque no ha estado completamente inmune a la desaceleración en el gasto empresarial en tecnología de la información, Adobe ha demostrado ser más resistente que la mayoría, gracias a la alta demanda de su suite de software y a sus márgenes competitivos que han logrado desafiar la inflación.

Es probable que en este trimestre veamos un crecimiento de ingresos de alrededor del 9.2% en su división de Experiencia Digital, lo que marca una desaceleración en comparación con el año pasado, debido a la mayor disciplina en los presupuestos de marketing y publicidad por parte de las empresas. Sin embargo, un aumento secuencial en el crecimiento de su unidad de Medios Digitales, que incluye sus aplicaciones creativas y documentales, ayudará a contrarrestar esta tendencia.

Además, la acción de Adobe ha recibido un fuerte respaldo de la inteligencia artificial (IA), que se ha convertido en la tendencia de inversión más destacada del año. El software de Adobe, en particular su plataforma Firefly, se encuentra en una posición privilegiada para beneficiarse de la IA generativa, que abarca imágenes, texto y voz, dada su capacidad de adaptación a las aplicaciones pioneras en este campo.

En el último trimestre, Adobe elevó sus expectativas para todo el año, aunque Wall Street esperaba una mejora aún mayor. Actualmente, la compañía apunta a alcanzar ingresos anuales entre 19,250 y 19,350 millones de dólares, con un beneficio por acción ajustado entre 15.65 y 15.75 dólares. Los analistas ven margen para un aumento en su objetivo principal según el consenso, y creen que las ganancias estarán en el extremo superior del rango de orientación.

Recientemente, Mizuho Securities actualizó las acciones de Adobe a "Comprar" después de notar mejoras en sus fundamentos y anticipar un impulso adicional gracias a la Inteligencia Artificial. Jefferies también afirmó recientemente que la demanda se está volviendo "más saludable" y que aún hay potencial alcista, a pesar del fuerte aumento en el precio de las acciones este año.

En resumen, las cifras de consenso, respaldadas por los comentarios recientes de analistas, sugieren que es probable que veamos un aumento en el valor de las acciones este trimestre. Sin embargo, es importante destacar que podría ser necesario mantener este impulso, considerando que el rendimiento positivo de este año ha establecido un alto estándar.

¿Cuándo se publicarán las ganancias del tercer trimestre de Adobe? 

Las ganancias del tercer trimestre de Adobe se darán a conocer después del cierre de los mercados estadounidenses el jueves 14 de septiembre. Además, está programada una conferencia telefónica para ese mismo día a las 14:00 PT.

Expectativas para las ganancias del tercer trimestre de Adobe

Se anticipa que en el tercer trimestre se lograrán ingresos históricos de 4,860 millones de dólares, lo que representa un impresionante aumento del 9.8% con respecto al año anterior. Además, se proyecta un incremento del 13.4% en el beneficio operativo ajustado, alcanzando los 2,210 millones de dólares, y un aumento del 17% en el beneficio por acción ajustado, llegando a los 3.98 dólares.

Ambas métricas se ubican en el extremo superior del rango de orientación previsto por Adobe para el trimestre.

Actualmente, las acciones de Adobe se cotizan a una relación precio-beneficio anticipada de 32.6 veces, lo que representa una prima del 11% en comparación con el promedio de la industria. A pesar de esto, el múltiplo se encuentra en su nivel más alto en casi un año, pero aún por debajo del promedio de los últimos cinco años. El precio objetivo promedio establecido por 35 analistas que cubren las acciones sugiere que Adobe está valorada de manera justa, aunque las últimas actualizaciones indican que aún existe un potencial alcista significativo desde este punto.

¿Qué Reserva el Futuro para las Acciones de ADBE?

Las acciones de Adobe (ADBE) han alcanzado recientemente su punto más alto desde diciembre de 2021, aunque han encontrado una nueva resistencia en las últimas seis sesiones al no superar los $570 dólares. Este nivel representa el próximo objetivo alcista inmediato para la acción. Si logra mantener un movimiento sostenido por encima de este umbral, existe la posibilidad de que continúe su ascenso hacia los $615 dólares para cerrar la brecha que se formó a finales de 2021.

El índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene en territorio alcista, pero se acerca al territorio de sobrecompra. Observamos que la línea de tendencia ascendente desde mayo, el promedio móvil de 50 días y el retroceso del 61.8% convergen en torno a los $534 dólares, lo que sugiere que este nivel podría proporcionar soporte en caso de que las ganancias no cumplan las expectativas. Además, el promedio móvil de 20 días en $524 dólares podría actuar como una red de seguridad por debajo de este nivel.

Análisis del Nasdaq 100: ¿Hacia Dónde se Dirige?

Adobe (ADBE) es uno de los componentes más influyentes del Nasdaq 100, lo que lo convierte en un indicador clave antes de las ganancias. Es importante destacar que el miércoles se publicarán datos fundamentales cruciales sobre la inflación en EE. UU., lo que podría tener un impacto significativo en los mercados bursátiles y podría superponerse con cualquier sentimiento derivado de los resultados de Adobe.

El índice del Nasdaq 100 ha estado estableciendo mínimos crecientes desde que tocó fondo hace dos meses, señalando un impulso renovado. El RSI ha vuelto a territorio alcista, lo que sugiere que el índice ha recuperado fuerza. El próximo desafío es establecer un nuevo máximo por encima de los 15,600 puntos para superar el pico que vimos a principios de septiembre. Este logro allanaría el camino para que el Nasdaq 100 avance hacia los 15,900 puntos, recuperando así el máximo de 2023.

La semana pasada, observamos que el promedio móvil de 50 días brindó soporte en los 15,150 puntos, y es esencial que se mantenga por encima de este nivel para evitar la formación de un mínimo más bajo. Además, el mínimo de dos meses, ubicado en los 14,600 puntos y aproximadamente alineado con el promedio móvil de 100 días, se considera como el nivel de soporte más sólido.

Análisis General:

El análisis hasta ahora ha arrojado luz sobre las perspectivas de las acciones de Adobe (ADBE) y el índice Nasdaq 100. ADBE ha alcanzado niveles significativos y enfrenta una resistencia en torno a los $570 dólares. Un rompimiento sostenido por encima de este nivel podría llevarlo hacia los $615 dólares, pero es esencial tener en cuenta el RSI cercano a la sobrecompra y niveles de soporte cruciales alrededor de $534 y $524 dólares. Por otro lado, el Nasdaq 100 muestra un patrón de mínimos crecientes y se encuentra en una tendencia alcista, con la posibilidad de alcanzar los 15,900 puntos si supera los 15,600 puntos.

Importante: Estas señales de trading se basan en la tendencia alcista actual de ADBE y Nasdaq 100, tiene como objetivo capturar un posible movimiento ascendente. Sin embargo, recuerda siempre aplicar una gestión de riesgos adecuada, incluyendo el tamaño de la posición y el stop loss, y considerar tu situación financiera individual antes de tomar cualquier decisión de inversión. La fecha para abrir estas entradas es el 19 de Septiembre del 2023.

Conclusión:

En vista de los análisis anteriores, las acciones de Adobe (ADBE) presentan un escenario alcista, pero los inversionistas deben estar atentos a la resistencia en torno a los $570 dólares y al RSI cerca de la sobrecompra. Por otro lado, el Nasdaq 100 está en una tendencia alcista sólida, con un potencial alcista hacia los 15,900 puntos. Sin embargo, se deben considerar los niveles de soporte alrededor de los 15,150 y 14,600 puntos.